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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:08PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.486
-17.875
-12.612
-14.560
20.220
-
Abschreibung und Amortisierung
29.463
30.641
28.870
30.532
33.091
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-9
-103
13
-9
17
-
Aktienbasierte Vergütung
2.362
2.042
2.754
2.401
1.998
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.736
2.412
-5.236
-8.097
-526
-
Forderungen
-27.074
14.129
-28.660
4.703
23.587
-
Inventar
-801
-729
-1.485
371
148
-
Verbindlichkeiten
44.769
-4.507
39.370
589
-22.015
-
Sonstiges Betriebskapital
-11.078
8.269
-5.019
-16.906
31.338
-
Sonstige Posten (unbar)
290
1.735
424
1.220
763
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.930
17.178
9.565
69
46.032
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.008
-8.909
-14.584
-16.975
-14.694
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
440
5.621
1.853
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.015
2.170
-9.704
10.629
-3.129
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-21.023
-109.222
-31.266
-52.155
-51.823
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.371
-7.029
-1.104
-949
-577
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.929
7.806
-8.370
6
-42.400
-
Netto-Änderung bei Cash
1.844
27.154
-8.509
10.704
503
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
893
3.784
12.293
1.589
1.086
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.737
30.938
3.784
12.293
1.589
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.930
17.178
9.565
69
46.032
-
Investitionsaufwand
-16.008
-8.909
-14.584
-16.975
-14.694
-
Freier Cashflow
-11.078
8.269
-5.019
-16.906
31.338
-