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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.486
-17.875
-12.612
-14.560
20.220
Abschreibung und Amortisierung
29.463
30.641
28.870
30.532
33.091
Abgegrenzte Ertragsteuern
-9
-103
13
-9
17
Aktienbasierte Vergütung
2.362
2.042
2.754
2.401
1.998
Änderung des Betriebskapitals
-4.736
2.412
-5.236
-8.097
-526
Forderungen
-27.074
14.129
-28.660
4.703
23.587
Inventar
-801
-729
-1.485
371
148
Verbindlichkeiten
44.769
-4.507
39.370
589
-22.015
Sonstiges Betriebskapital
-11.078
8.269
-5.019
-16.906
31.338
Sonstige Posten (unbar)
290
1.735
424
1.220
763
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.930
17.178
9.565
69
46.032
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.008
-8.909
-14.584
-16.975
-14.694
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
440
5.621
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.015
2.170
-9.704
10.629
-3.129
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-21.023
-109.222
-31.266
-52.155
-51.823
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.371
-7.029
-1.104
-949
-577
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.929
7.806
-8.370
6
-42.400
Netto-Änderung bei Cash
1.844
27.154
-8.509
10.704
503
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
893
3.784
12.293
1.589
1.086
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.737
30.938
3.784
12.293
1.589
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.930
17.178
9.565
69
46.032
Investitionsaufwand
-16.008
-8.909
-14.584
-16.975
-14.694
Freier Cashflow
-11.078
8.269
-5.019
-16.906
31.338