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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-508.000
-475.000
-336.000
-171.000
-375.000
Erwerbungen, netto
-14.000
-
-
-
-14.000
Erwerbungen von Investitionen
-184.000
-205.000
-392.000
-161.000
-151.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.275.000
-
-
-
1.275.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.651.000
1.783.000
3.552.000
548.000
109.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.062.000
1.218.000
2.832.000
219.000
862.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-963.000
-1.265.000
-4.803.000
-1.042.000
-2.454.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-4.000
-325.000
-96.000
-75.000
Ausgeschüttete Dividenden
-630.000
-576.000
-314.000
-343.000
-478.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-179.000
237.000
-479.000
-234.000
-74.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.539.000
-721.000
-3.216.000
-1.949.000
-2.118.000
Netto-Änderung bei Cash
-536.000
-136.000
147.000
-766.000
-305.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
678.000
620.000
472.000
1.240.000
1.546.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
142.000
463.000
620.000
472.000
1.240.000
Freier Cashflow
Investitionsaufwand
-508.000
-475.000
-336.000
-171.000
-375.000
Freier Cashflow
-567.000
-1.108.000
195.000
793.000
576.000