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Orecap Invest Corp. (ORFDF)
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Ab 02:32PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.997
-4.750
-1.997
593,191
-139,936
Abschreibung und Amortisierung
11,813
8,934
11,813
12,664
9,614
Aktienbasierte Vergütung
90,617
35,037
90,617
0
252,236
Änderung des Betriebskapitals
-230,198
-1.012
-230,198
-299,748
46,002
Sonstiges Betriebskapital
-589,857
-4.715
-589,857
-2.752
-1.041
Sonstige Posten (unbar)
-23,908
3.626
-23,908
-368,839
-7,547
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-589,857
-4.715
-589,857
-2.738
-1.022
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-14,499
-19,026
Erwerbungen, netto
-
-
-
-40
-500
Erwerbungen von Investitionen
0
-
0
-40
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
28,643
-87,326
28,643
-7,667
11,051
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
28,643
322,335
28,643
-62,166
-507,975
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
-
0
2.440
7.609
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-1,251
-490,169
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
-
0
2.541
7.550
Netto-Änderung bei Cash
-561,214
-4.393
-561,214
-258,211
6.020
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.094
5.533
6.094
6.353
332,687
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.533
1.140
5.533
6.094
6.353
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-589,857
-4.715
-589,857
-2.738
-1.022
Investitionsaufwand
-
-
-
-14,499
-19,026
Freier Cashflow
-589,857
-4.715
-589,857
-2.752
-1.041
