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Orea Mining Corp. (OREA.TO)
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Börsenschluss: 03:40PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.091
-37.089
-3.111
-1.706
Abschreibung und Amortisierung
18
86
94
38
Aktienbasierte Vergütung
314
0
485
24
Änderung des Betriebskapitals
796
1.258
-492
233
Sonstiges Betriebskapital
-1.718
-2.117
-4.198
-3.586
Sonstige Posten (unbar)
-676
10
299
-359
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.776
-1.430
-3.099
-2.631
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-687
-1.099
-955
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
123
1.471
1.867
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
587
-564
375
922
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-24
-85
-113
-25
Ausgegebene Stammaktien
1.032
980
1.387
3.819
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.008
895
1.379
3.794
Netto-Änderung bei Cash
-179
-1.107
-1.361
2.099
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
291
1.241
2.602
503
Barbestand zum Ende des Zeitraums
110
134
1.241
2.602
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.776
-1.430
-3.099
-2.631
Investitionsaufwand
-
-687
-1.099
-955
Freier Cashflow
-1.718
-2.117
-4.198
-3.586
