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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.642.000
8.503.000
6.717.000
13.746.000
10.135.000
Abschreibung und Amortisierung
6.171.000
6.108.000
3.122.000
2.916.000
2.968.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.669.000
-2.167.000
-1.146.000
-2.425.000
-851.000
Aktienbasierte Vergütung
3.891.000
3.547.000
2.613.000
1.837.000
1.590.000
Änderung des Betriebskapitals
-601.000
513.000
-1.987.000
-148.000
-942.000
Forderungen
-1.020.000
-151.000
-874.000
333.000
-445.000
Verbindlichkeiten
-180.000
-281.000
-733.000
-23.000
-496.000
Sonstiges Betriebskapital
12.258.000
8.470.000
5.028.000
13.752.000
11.575.000
Sonstige Posten (unbar)
805.000
661.000
220.000
-39.000
239.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.239.000
17.165.000
9.539.000
15.887.000
13.139.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.981.000
-8.695.000
-4.511.000
-2.135.000
-1.564.000
Erwerbungen, netto
-59.000
-27.721.000
-148.000
-41.000
-124.000
Erwerbungen von Investitionen
-934.000
-1.181.000
-10.272.000
-37.982.000
-5.731.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
768.000
1.113.000
26.151.000
27.060.000
17.262.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.206.000
-36.484.000
11.220.000
-13.098.000
9.843.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.500.000
-21.050.000
-8.250.000
-2.631.000
-4.500.000
Ausgegebene Stammaktien
887.000
1.192.000
482.000
1.786.000
1.588.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.228.000
-2.503.000
-17.341.000
-21.600.000
-19.905.000
Ausgeschüttete Dividenden
-4.371.000
-3.668.000
-3.457.000
-3.063.000
-3.070.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-70.000
-55.000
-560.000
196.000
-133.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10.720.000
7.910.000
-29.126.000
-10.378.000
-6.132.000
Netto-Änderung bei Cash
1.262.000
-11.618.000
-8.715.000
-7.141.000
16.725.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.219.000
21.383.000
30.098.000
37.239.000
20.514.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.532.000
9.765.000
21.383.000
30.098.000
37.239.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.239.000
17.165.000
9.539.000
15.887.000
13.139.000
Investitionsaufwand
-5.981.000
-8.695.000
-4.511.000
-2.135.000
-1.564.000
Freier Cashflow
12.258.000
8.470.000
5.028.000
13.752.000
11.575.000