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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.230
-920,383
-1.121
-2.657
-894,708
Abschreibung und Amortisierung
6,475
1,388
6,475
0,796
0,936
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
281,815
85,5
Änderung des Betriebskapitals
545,084
817,828
635,982
609,018
242,745
Forderungen
23,91
8,051
7,631
36,115
-
Verbindlichkeiten
332,272
487,808
257,196
221,827
349,642
Sonstiges Betriebskapital
-1.396
-101,167
-484,364
-1.765
-878,507
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.396
-101,167
-478,539
-1.765
-878,507
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-192,925
-
-5,825
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-192,925
9
9,175
-25
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-116,4
Ausgegebene Stammaktien
-313,122
-
-
0
3.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-239,11
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
235,344
70
0
519,5
2.644
Netto-Änderung bei Cash
-1.146
-22,167
-469,364
-1.271
1.766
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.213
29,294
498,658
1.770
3,657
Barbestand zum Ende des Zeitraums
67,371
7,127
29,294
498,658
1.770
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.396
-101,167
-478,539
-1.765
-878,507
Investitionsaufwand
-192,925
-
-5,825
-
-
Freier Cashflow
-1.396
-101,167
-484,364
-1.765
-878,507
