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L'Oréal S.A. (OR.PA)

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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.184.000
6.184.000
5.706.600
4.597.100
3.563.400
Abschreibung und Amortisierung
1.715.000
1.715.000
1.536.100
1.781.000
2.028.100
Aktienbasierte Vergütung
168.500
168.500
169.000
155.200
129.700
Änderung des Betriebskapitals
-394.900
-394.900
-1.011.300
87.900
729.200
Inventar
-
-
-865.400
-373.300
101.900
Sonstiges Betriebskapital
6.115.900
6.115.900
4.935.100
5.653.200
5.480.900
Sonstige Posten (unbar)
14.100
14.100
-38.700
16.500
5.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.604.600
7.604.600
6.278.300
6.728.400
6.453.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.488.700
-1.488.700
-1.343.200
-1.075.200
-972.400
Erwerbungen, netto
-
-
-
-455.700
-1.626.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.497.100
-2.497.100
-747.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.143.700
-4.143.700
-2.223.800
-1.633.700
-2.639.100
Netto-Änderung bei Cash
1.670.400
1.670.400
-96.100
-3.692.100
1.119.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.617.700
2.617.700
2.713.800
6.405.900
5.286.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.288.100
4.288.100
2.617.700
2.713.800
6.405.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.604.600
7.604.600
6.278.300
6.728.400
6.453.300
Investitionsaufwand
-1.488.700
-1.488.700
-1.343.200
-1.075.200
-972.400
Freier Cashflow
6.115.900
6.115.900
4.935.100
5.653.200
5.480.900