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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-21.320
-26.326
-18.874
-14.760
Abschreibung und Amortisierung
642
637
515
372
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-377
0
Aktienbasierte Vergütung
1.194
1.461
1.169
781
Änderung des Betriebskapitals
-2.243
1.297
-2.995
1.946
Forderungen
-408
-262
-133
-245
Inventar
-878
-602
-292
0
Verbindlichkeiten
311
47
217
441
Sonstiges Betriebskapital
-22.222
-22.726
-21.441
-11.700
Sonstige Posten (unbar)
841
1.112
-60
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-21.922
-21.707
-21.296
-11.674
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-300
-1.019
-145
-26
Erwerbungen, netto
-
0
-4.444
0
Erwerbungen von Investitionen
-69.550
-43.442
-49.442
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
46.964
64.923
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-40.861
20.462
-54.031
74
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-467
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
80.559
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-3
-36
Sonstige Finanzaktivitäten
-13
-14
-3
-245
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
66
-14
87
84.170
Netto-Änderung bei Cash
-62.729
-1.259
-75.272
72.704
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
73.236
8.362
83.634
10.930
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.519
7.103
8.362
83.634
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-21.922
-21.707
-21.296
-11.674
Investitionsaufwand
-300
-1.019
-145
-26
Freier Cashflow
-22.222
-22.726
-21.441
-11.700
