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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-35.483
-35.483
-74.833
-82.296
-99.785
Abschreibung und Amortisierung
402
402
532
646
1.456
Aktienbasierte Vergütung
5.198
5.198
8.877
10.003
10.349
Änderung des Betriebskapitals
11.977
11.977
-5.756
-6.783
-96
Forderungen
14.006
14.006
1.517
-11.823
-10.427
Inventar
1.285
1.285
2.492
-2.713
-5.428
Verbindlichkeiten
-1.414
-1.414
-2.723
2.564
2.196
Sonstiges Betriebskapital
-20.860
-20.860
-67.714
-77.102
-86.752
Sonstige Posten (unbar)
1.664
1.664
2.318
1.795
1.193
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-20.532
-20.532
-67.651
-76.935
-86.206
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-328
-328
-63
-167
-546
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-328
-328
-63
-62
-546
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-4.447
Ausgegebene Stammaktien
0
0
51.086
43.140
33.600
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-298
-227
-883
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
300
300
51.436
43.320
83.810
Netto-Änderung bei Cash
-20.560
-20.560
-16.271
-33.664
-2.986
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
94.244
94.244
110.515
144.179
147.165
Barbestand zum Ende des Zeitraums
73.684
73.684
94.244
110.515
144.179
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-20.532
-20.532
-67.651
-76.935
-86.206
Investitionsaufwand
-328
-328
-63
-167
-546
Freier Cashflow
-20.860
-20.860
-67.714
-77.102
-86.752
