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(OPST)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.531
Abschreibung und Amortisierung
139,588
Änderung des Betriebskapitals
-56,262
Forderungen
-303,004
Inventar
-147,988
Verbindlichkeiten
-0,893
Sonstiges Betriebskapital
1.491
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.624
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-133,238
Erwerbungen von Investitionen
-3.203
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.366
Sonstige Investitionsaktivitäten
22,787
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.947
Netto-Änderung bei Cash
-323,123
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.165
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.842
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.624
Investitionsaufwand
-133,238
Freier Cashflow
1.491
