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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
112.618
166.564
166.744
211.238
Abschreibung und Amortisierung
33.207
32.563
33.840
34.842
Änderung des Betriebskapitals
14.883
-24.928
8.745
-72.898
Inventar
-7.587
-9.191
-14.818
2.159
Sonstiges Betriebskapital
80.492
87.663
218.402
98.407
Sonstige Posten (unbar)
-20.013
-10.845
-924
-4.281
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
87.239
92.281
227.680
102.619
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.747
-4.618
-9.278
-4.212
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-212.766
191.653
-7.448
1.307
Netto-Änderung bei Cash
-216.654
19.904
-19.836
55.699
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
728.133
633.593
654.265
594.108
Barbestand zum Ende des Zeitraums
511.479
665.196
633.593
654.265
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
87.239
92.281
227.680
102.619
Investitionsaufwand
-6.747
-4.618
-9.278
-4.212
Freier Cashflow
80.492
87.663
218.402
98.407
