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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.507
6.283
4.023
6.296
-782
Abschreibung und Amortisierung
563
560
569
302
327
Abgegrenzte Ertragsteuern
349
821
1.369
-3.227
0
Aktienbasierte Vergütung
307
490
372
199
219
Änderung des Betriebskapitals
-3.539
-5.315
832
132
-2.212
Forderungen
-1.563
-1.030
-473
365
-904
Sonstiges Betriebskapital
8.710
6.214
10.038
3.382
-1.658
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
7
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.397
6.882
10.360
3.763
-1.458
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-687
-668
-322
-381
-200
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-19.513
-15.720
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.597
1.614
2.636
5.324
4.693
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.100
-2.754
193
299
224
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-255.060
-199.661
-229.802
-108.758
-62.774
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-8.000
-5.000
0
Ausgegebene Stammaktien
8.803
324
9.866
3.638
540
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
310.112
197.606
232.308
109.336
109.927
Netto-Änderung bei Cash
64.449
4.827
12.866
4.341
45.695
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
86.658
71.836
58.970
54.629
8.934
Barbestand zum Ende des Zeitraums
151.107
76.663
71.836
58.970
54.629
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.397
6.882
10.360
3.763
-1.458
Investitionsaufwand
-687
-668
-322
-381
-200
Freier Cashflow
8.710
6.214
10.038
3.382
-1.658