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Vorbörslich: 08:50AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-275.000
-275.000
-1.353.000
-662.000
-253.000
Abschreibung und Amortisierung
72.000
72.000
90.000
55.000
63.000
Aktienbasierte Vergütung
126.000
126.000
171.000
536.000
38.000
Änderung des Betriebskapitals
2.557.000
2.557.000
956.000
-5.724.000
835.000
Inventar
2.613.000
2.613.000
896.000
-5.656.000
834.000
Verbindlichkeiten
-38.000
-38.000
-25.000
76.000
-4.000
Sonstiges Betriebskapital
2.307.000
2.307.000
693.000
-5.828.000
665.000
Sonstige Posten (unbar)
79.000
79.000
746.000
48.000
7.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.344.000
2.344.000
730.000
-5.794.000
682.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.000
-37.000
-37.000
-34.000
-17.000
Erwerbungen, netto
0
0
-10.000
-33.000
0
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-53.000
-501.000
-175.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
81.000
81.000
334.000
92.000
170.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
44.000
44.000
234.000
-476.000
-22.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.877.000
-2.877.000
-11.943.000
-6.030.000
-2.251.000
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
886.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.000
-5.000
-36.000
-76.000
968.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.639.000
-2.639.000
-1.751.000
7.342.000
161.000
Netto-Änderung bei Cash
-251.000
-251.000
-787.000
1.072.000
821.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.791.000
1.791.000
2.578.000
1.506.000
685.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.540.000
1.540.000
1.791.000
2.578.000
1.506.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.344.000
2.344.000
730.000
-5.794.000
682.000
Investitionsaufwand
-37.000
-37.000
-37.000
-34.000
-17.000
Freier Cashflow
2.307.000
2.307.000
693.000
-5.828.000
665.000