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Börsenschluss: 09:42PM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.321.000
4.696.000
13.304.000
2.322.000
-14.831.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-51.000
57.000
-1.644.000
46.000
-2.517.000
-
Änderung des Betriebskapitals
504.000
660.000
-1.325.000
-1.426.000
-1.278.000
-
Inventar
47.000
-91.000
-230.000
-86.000
-484.000
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-3.228.000
358.000
Sonstiges Betriebskapital
4.949.000
6.063.000
12.460.000
7.661.000
901.000
-
Sonstige Posten (unbar)
3.000
199.000
76.000
822.000
1.764.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.445.000
12.308.000
16.810.000
10.434.000
3.955.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.496.000
-6.245.000
-4.350.000
-2.773.000
-3.054.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-990.000
-431.000
-114.000
-28.088.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-221.000
-265.000
-406.000
1.193.000
2.281.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.192.000
-6.980.000
-4.872.000
-1.253.000
-819.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-900.000
-922.000
-9.884.000
-6.834.000
-8.916.000
-
Ausgegebene Stammaktien
193.000
135.000
293.000
31.000
134.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.727.000
-3.459.000
-3.099.000
-8.000
-12.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.377.000
-1.365.000
-1.184.000
-839.000
-1.845.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-227.000
-179.000
-241.000
-914.000
-805.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.138.000
-4.890.000
-13.715.000
-8.564.000
-4.508.000
-
Netto-Änderung bei Cash
115.000
438.000
-1.777.000
609.000
-1.380.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.218.000
1.026.000
2.803.000
2.194.000
3.574.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.333.000
1.464.000
1.026.000
2.803.000
2.194.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.445.000
12.308.000
16.810.000
10.434.000
3.955.000
-
Investitionsaufwand
-6.496.000
-6.245.000
-4.350.000
-2.773.000
-3.054.000
-
Freier Cashflow
4.949.000
6.063.000
12.460.000
7.661.000
901.000
-
