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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-75.286
-117.218
-148.613
6.460
-23.118
-
Abschreibung und Amortisierung
692
728
1.022
523
434
-
Aktienbasierte Vergütung
9.939
7.915
8.307
3.079
1.363
-
Änderung des Betriebskapitals
-100.891
359.043
371.450
-933.031
172.753
-
Forderungen
-1.943
-7.585
3.815
-3.845
937
-
Inventar
-95.732
379.260
374.064
-949.591
169.079
-
Verbindlichkeiten
-41
299
-1.752
4.130
841
-
Sonstiges Betriebskapital
-162.830
261.505
304.332
-935.607
152.006
-
Sonstige Posten (unbar)
4.267
4.343
2.948
916
262
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-162.425
261.632
305.402
-921.920
154.864
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-405
-127
-1.070
-13.687
-2.858
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.357
-2.569
0
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
4.681
0
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.949
1.985
-1.070
-11.655
-2.858
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-851.275
-1.311.988
-3.540.466
-1.912.837
-960.510
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
-10.650
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.998
-2.026
-931
225.130
-457
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
95.062
-323.982
-358.466
1.077.266
-131.147
-
Netto-Änderung bei Cash
-64.414
-60.365
-54.134
143.691
20.859
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
142.947
140.299
194.433
50.742
29.883
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
78.533
79.934
140.299
194.433
50.742
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-162.425
261.632
305.402
-921.920
154.864
-
Investitionsaufwand
-405
-127
-1.070
-13.687
-2.858
-
Freier Cashflow
-162.830
261.505
304.332
-935.607
152.006
-