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Börsenschluss: 04:00PM EDT
1,0298 -0,00 (-0,02%)
Nachbörse: 07:57PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-19.085
-17.259
-11.448
-16.826
Abschreibung und Amortisierung
268
293
142
41
Aktienbasierte Vergütung
1.807
2.377
2.256
5.556
Änderung des Betriebskapitals
579
2.306
597
-2.113
Forderungen
43
-152
0
111
Inventar
-
-
-
0
Verbindlichkeiten
165
-148
134
-439
Sonstiges Betriebskapital
-16.919
-12.804
-8.862
-13.728
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-16.715
-12.408
-8.453
-13.323
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-204
-396
-409
-405
Erwerbungen von Investitionen
-9.873
-10.954
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.718
10.384
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
641
-966
-409
-393
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.173
0
251
23.798
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-1
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-46
-4
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.173
0
205
23.835
Netto-Änderung bei Cash
-14.901
-13.374
-8.657
10.119
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.339
28.818
37.475
27.356
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.438
15.444
28.818
37.475
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-16.715
-12.408
-8.453
-13.323
Investitionsaufwand
-204
-396
-409
-405
Freier Cashflow
-16.919
-12.804
-8.862
-13.728