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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-74.649
-57.302
-97.494
-47.481
-1.899
Abschreibung und Amortisierung
105.449
109.111
131.367
43.922
25.950
Aktienbasierte Vergütung
2.992
2.728
1.756
65
0
Änderung des Betriebskapitals
5.226
2.543
9.049
6.535
422
Forderungen
2.678
1.340
2.247
-5.017
613
Verbindlichkeiten
-
1.203
6.802
11.552
-191
Sonstiges Betriebskapital
68.953
70.646
102.608
46.192
41.863
Sonstige Posten (unbar)
-279
-2.003
4.535
-647
-817
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
88.669
89.088
114.232
56.108
42.327
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.716
-18.442
-11.624
-9.916
-464
Erwerbungen, netto
-
0
0
-2.478
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
809
859
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.005
5.289
22.477
-12.261
-464
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-234.000
-515.026
-40.774
-32.678
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.195
-5.107
-20
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-22.493
-22.578
-16.991
-587.156
-8.989
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.784
-5.805
-3.679
-10.514
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-92.472
-92.490
-110.716
-18.444
-41.667
Netto-Änderung bei Cash
202
1.887
25.993
25.403
196
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
58.441
55.311
29.318
3.915
3.719
Barbestand zum Ende des Zeitraums
58.643
57.198
55.311
29.318
3.915
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
88.669
89.088
114.232
56.108
42.327
Investitionsaufwand
-19.716
-18.442
-11.624
-9.916
-464
Freier Cashflow
68.953
70.646
102.608
46.192
41.863
