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Börsenschluss: 03:55PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
771.000
529.000
235.000
1.405.000
730.000
-
Abschreibung und Amortisierung
29.000
35.000
66.000
59.000
57.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.000
3.000
-1.000
-1.000
0
-
Aktienbasierte Vergütung
88.000
75.000
-222.000
205.000
-36.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-98.000
-139.000
-196.000
-135.000
79.000
-
Verbindlichkeiten
-7.000
20.000
7.000
-49.000
-3.000
-
Sonstiges Betriebskapital
119.000
60.000
-392.000
361.000
381.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-295.000
-274.000
-160.000
-100.000
-338.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
120.000
68.000
-384.000
361.000
382.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-8.000
-8.000
-
-1.000
-3.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-97.000
-297.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-56.000
-
-105.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
53.000
237.000
-
77.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
13.000
55.000
234.000
-55.000
-9.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.000
-83.000
-491.000
-360.000
-354.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-222.000
-196.000
-321.000
-249.000
-444.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-24.000
-24.000
-26.000
-28.000
-29.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-
-7.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
30.000
30.000
-282.000
-465.000
-657.000
-
Netto-Änderung bei Cash
163.000
153.000
-432.000
-159.000
-284.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
84.000
111.000
547.000
706.000
988.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
247.000
265.000
111.000
547.000
706.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
120.000
68.000
-384.000
361.000
382.000
-
Investitionsaufwand
-
-8.000
-8.000
-
-1.000
-3.000
Freier Cashflow
119.000
60.000
-392.000
361.000
381.000
-