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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
529.000
529.000
235.000
1.405.000
730.000
Abschreibung und Amortisierung
35.000
35.000
66.000
59.000
57.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.000
3.000
-1.000
-1.000
0
Aktienbasierte Vergütung
75.000
75.000
-222.000
205.000
-36.000
Änderung des Betriebskapitals
-139.000
-139.000
-196.000
-135.000
79.000
Verbindlichkeiten
20.000
20.000
7.000
-49.000
-3.000
Sonstiges Betriebskapital
60.000
60.000
-392.000
361.000
381.000
Sonstige Posten (unbar)
-274.000
-274.000
-160.000
-100.000
-338.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
68.000
68.000
-384.000
361.000
382.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.000
-8.000
-8.000
-
-1.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-97.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-56.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
53.000
53.000
237.000
-
77.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
55.000
55.000
234.000
-55.000
-9.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-83.000
-83.000
-491.000
-360.000
-354.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-196.000
-196.000
-321.000
-249.000
-444.000
Ausgeschüttete Dividenden
-24.000
-24.000
-26.000
-28.000
-29.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
30.000
30.000
-282.000
-465.000
-657.000
Netto-Änderung bei Cash
153.000
153.000
-432.000
-159.000
-284.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
111.000
111.000
547.000
706.000
988.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
265.000
265.000
111.000
547.000
706.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
68.000
68.000
-384.000
361.000
382.000
Investitionsaufwand
-8.000
-8.000
-8.000
-
-1.000
Freier Cashflow
60.000
60.000
-392.000
361.000
381.000