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Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (ON4.MU)

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Börsenschluss: 08:00AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
127.611.000
112.723.000
80.519.000
75.425.000
Abschreibung und Amortisierung
17.927.000
17.451.000
17.721.000
15.820.000
Änderung des Betriebskapitals
-26.375.000
1.437.000
-31.107.000
-6.515.000
Inventar
-1.349.000
-2.945.000
-2.464.000
-6.107.000
Sonstiges Betriebskapital
91.301.000
145.113.000
49.552.000
53.684.000
Sonstige Posten (unbar)
-4.058.000
19.000
-1.210.000
-6.857.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
106.044.000
159.610.000
61.829.000
73.977.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.743.000
-14.497.000
-12.277.000
-20.293.000
Erwerbungen von Investitionen
-121.944.000
-140.591.000
-58.613.000
-81.699.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
101.511.000
55.860.000
78.582.000
44.833.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.728.000
-1.037.000
-1.668.000
-429.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-36.034.000
-100.259.000
6.038.000
-57.586.000
Netto-Änderung bei Cash
-6.959.000
26.868.000
7.631.000
-8.363.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
108.593.000
69.112.000
61.045.000
69.005.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
101.633.000
96.135.000
69.112.000
61.045.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
106.044.000
159.610.000
61.829.000
73.977.000
Investitionsaufwand
-14.743.000
-14.497.000
-12.277.000
-20.293.000
Freier Cashflow
91.301.000
145.113.000
49.552.000
53.684.000