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ON Semiconductor Corporation (ON)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.175.000
2.183.700
1.902.200
1.009.600
234.200
Abschreibung und Amortisierung
619.400
609.500
551.800
596.700
625.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
-174.800
-127.700
3.100
62.400
-122.600
Aktienbasierte Vergütung
126.400
121.100
100.800
101.300
67.700
Änderung des Betriebskapitals
-712.900
-862.700
-250.400
-58.900
1.300
Forderungen
46.200
-
-
-
-
Inventar
-332.800
-495.200
-235.200
-122.800
-26.300
Verbindlichkeiten
-142.200
-91.700
38.200
70.700
34.200
Sonstiges Betriebskapital
596.000
401.900
1.597.100
1.290.000
400.700
Sonstige Posten (unbar)
15.200
6.600
11.100
39.700
57.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.067.300
1.977.500
2.633.100
1.782.000
884.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.471.300
-1.575.600
-1.036.000
-492.000
-483.600
Erwerbungen, netto
0
-236.300
-2.400
-399.400
-4.500
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-18.000
-48.900
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
22.700
33.500
28.800
4.200
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.411.200
-1.737.900
-705.400
-915.100
-453.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-108.300
-1.738.700
-541.500
-1.270.500
-2.023.900
Zurückgekaufte Stammaktien
-560.200
-564.200
-259.800
0
-65.400
Sonstige Finanzaktivitäten
-482.000
-496.900
-91.600
-203.500
-36.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-753.900
-686.500
-370.000
-569.400
-244.000
Netto-Änderung bei Cash
-99.900
-448.000
1.555.300
296.200
187.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.716.600
2.933.000
1.377.700
1.081.500
894.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.618.800
2.485.000
2.933.000
1.377.700
1.081.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.067.300
1.977.500
2.633.100
1.782.000
884.300
Investitionsaufwand
-1.471.300
-1.575.600
-1.036.000
-492.000
-483.600
Freier Cashflow
596.000
401.900
1.597.100
1.290.000
400.700