Deutsche Märkte öffnen in 6 Stunden 3 Minuten

Osisko Metals Incorporated (OMZNF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
0,1441+0,0041 (+2,89%)
Börsenschluss: 03:23PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.272
11.272
-18.569
-5.253
-5.823
Abschreibung und Amortisierung
35,671
35,671
12,023
23,815
35,29
Abgegrenzte Ertragsteuern
-778,445
-778,445
4.545
-718,81
-1.980
Aktienbasierte Vergütung
366,49
366,49
320,628
506,315
804,116
Änderung des Betriebskapitals
1.257
1.257
-717,865
-440,295
732,338
Forderungen
413,196
413,196
75,776
-221,965
526,509
Sonstiges Betriebskapital
-13.970
-13.970
-27.442
-11.295
-12.516
Sonstige Posten (unbar)
3.058
3.058
57,7
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.431
-3.431
-3.381
-2.586
-1.637
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.539
-10.539
-24.061
-8.709
-10.879
Erwerbungen, netto
-1.812
-1.812
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
117,317
601,966
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.358
-2.358
-
22,3
90,926
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.409
-6.409
-17.561
-8.469
2.750
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.271
-6.271
0
-
-1.000
Ausgegebene Stammaktien
8.500
8.500
12.650
11.008
4.983
Sonstige Finanzaktivitäten
-497,855
-497,855
-1.118
-948,568
-288,435
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.431
8.431
17.551
10.209
4.694
Netto-Änderung bei Cash
-1.408
-1.408
-3.391
-845,877
5.808
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.079
3.079
6.470
7.316
1.508
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.671
1.671
3.079
6.470
7.316
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.431
-3.431
-3.381
-2.586
-1.637
Investitionsaufwand
-10.539
-10.539
-24.061
-8.709
-10.879
Freier Cashflow
-13.970
-13.970
-27.442
-11.295
-12.516