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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.105.000
73.861.000
61.400.000
43.307.000
74.895.000
Abschreibung und Amortisierung
30.816.000
26.587.000
23.367.000
22.756.000
28.605.000
Aktienbasierte Vergütung
-
1.863.000
864.000
-
-
Änderung des Betriebskapitals
21.477.000
-40.312.000
-25.321.000
22.644.000
35.071.000
Inventar
12.054.000
-29.004.000
-30.427.000
5.425.000
10.704.000
Sonstiges Betriebskapital
-503.000
8.438.000
34.071.000
67.169.000
52.158.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-922.000
1.116.000
3.852.000
1.600.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
44.875.000
53.456.000
67.428.000
93.831.000
89.787.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-45.378.000
-45.018.000
-33.357.000
-26.662.000
-37.629.000
Erwerbungen, netto
-82.173.000
-9.976.000
-112.949.000
-
-2.231.000
Erwerbungen von Investitionen
-4.420.000
-2.860.000
-5.386.000
-1.057.000
-2.344.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
24.774.000
84.000
921.000
751.000
1.423.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-438.000
-299.000
-140.000
-189.000
395.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-107.096.000
-55.533.000
-150.163.000
-14.785.000
28.639.000
Netto-Änderung bei Cash
37.807.000
-50.205.000
-95.271.000
65.222.000
75.283.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
105.279.000
155.484.000
250.755.000
185.533.000
110.250.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
143.086.000
105.279.000
155.484.000
250.755.000
185.533.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
44.875.000
53.456.000
67.428.000
93.831.000
89.787.000
Investitionsaufwand
-45.378.000
-45.018.000
-33.357.000
-26.662.000
-37.629.000
Freier Cashflow
-503.000
8.438.000
34.071.000
67.169.000
52.158.000