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Omineca Mining and Metals Ltd. (OMM.V)
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Börsenschluss: 10:52AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.130
-2.076
-1.367
-1.771
Abschreibung und Amortisierung
0
2,894
11,435
3,993
Aktienbasierte Vergütung
269,5
201,5
457,5
894,6
Änderung des Betriebskapitals
313,421
10,325
-17,978
-498,862
Forderungen
54,347
-42,557
-41,252
-56,465
Verbindlichkeiten
-
-
-
-264,819
Sonstiges Betriebskapital
-588,674
-932,97
-1.169
-1.550
Sonstige Posten (unbar)
953,801
904,793
59,798
-22,927
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-588,674
-930,47
-868,898
-1.414
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2,5
-299,839
-136,054
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.212
-929,999
-2.743
-1.201
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.212
-932,499
-3.042
-1.337
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-225
-100
-800
-234,657
Ausgegebene Stammaktien
3.970
750
1.000
7.056
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-27,953
-73,972
-535,068
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.520
629,547
1.034
6.895
Netto-Änderung bei Cash
1.719
-1.233
-2.877
4.143
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
44,178
1.353
4.230
86,51
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.763
119,437
1.353
4.230
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-588,674
-930,47
-868,898
-1.414
Investitionsaufwand
-
-2,5
-299,839
-136,054
Freier Cashflow
-588,674
-932,97
-1.169
-1.550
