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Omnicell, Inc. (OMCL)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Vorbörslich: 07:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.371
-20.371
5.648
77.849
32.194
Abschreibung und Amortisierung
95.558
95.558
99.169
84.931
71.595
Abgegrenzte Ertragsteuern
-11.047
-11.047
-37.316
-3.272
-6.546
Aktienbasierte Vergütung
55.300
55.300
68.247
53.160
44.697
Änderung des Betriebskapitals
43.673
43.673
-73.466
-3.340
37.300
Inventar
38.016
38.016
-30.115
-25.695
12.359
Verbindlichkeiten
-17.525
-17.525
-7.754
29.084
-6.300
Sonstiges Betriebskapital
126.078
126.078
17.041
173.474
131.004
Sonstige Posten (unbar)
4.397
4.397
4.164
22.048
6.363
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
181.094
181.094
77.781
231.809
185.870
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55.016
-55.016
-60.740
-58.335
-54.866
Erwerbungen, netto
0
0
-3.392
-354.163
-225.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-55.016
-55.016
-58.669
-412.498
-279.866
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-200.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-52.210
0
-53.035
Sonstige Finanzaktivitäten
204
204
-8.925
-19.985
-105.921
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
23.420
23.420
-20.953
47.363
456.269
Netto-Änderung bei Cash
148.144
148.144
-2.785
-134.300
362.710
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
352.835
352.835
355.620
489.920
127.210
Barbestand zum Ende des Zeitraums
500.979
500.979
352.835
355.620
489.920
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
181.094
181.094
77.781
231.809
185.870
Investitionsaufwand
-55.016
-55.016
-60.740
-58.335
-54.866
Freier Cashflow
126.078
126.078
17.041
173.474
131.004