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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.394.400
1.303.300
1.299.400
1.395.600
951.200
Abschreibung und Amortisierung
216.800
211.100
219.400
212.100
222.600
Aktienbasierte Vergütung
86.200
84.800
81.700
84.700
70.800
Änderung des Betriebskapitals
-545.500
-462.900
-844.000
160.500
30.900
Forderungen
-694.700
-513.900
-129.100
-989.100
141.200
Inventar
-220.100
-121.800
-197.900
-281.700
293.000
Verbindlichkeiten
714.100
602.300
-350.100
921.300
-428.600
Sonstiges Betriebskapital
1.247.100
1.343.500
848.300
1.279.600
1.649.200
Sonstige Posten (unbar)
75.200
189.200
60.200
39.800
387.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.325.500
1.421.900
926.500
1.945.400
1.724.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-78.400
-78.400
-78.200
-665.800
-75.400
Erwerbungen, netto
-894.800
-93.300
-276.800
-160.000
-67.100
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-61.400
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
2.500
3.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-721.600
79.100
-380.900
-709.200
-136.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-1.250.000
-600.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-445.800
-570.800
-611.400
-527.300
-222.000
Ausgeschüttete Dividenden
-559.200
-562.700
-581.100
-592.300
-562.700
Sonstige Finanzaktivitäten
-268.300
-281.200
-195.800
-258.200
-208.800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-625.400
-1.387.800
-1.362.000
-1.391.000
-408.400
Netto-Änderung bei Cash
-88.700
150.200
-1.035.000
-283.700
1.294.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.261.500
4.281.800
5.316.800
5.600.500
4.305.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.240.000
4.432.000
4.281.800
5.316.800
5.600.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.325.500
1.421.900
926.500
1.945.400
1.724.600
Investitionsaufwand
-78.400
-78.400
-78.200
-665.800
-75.400
Freier Cashflow
1.247.100
1.343.500
848.300
1.279.600
1.649.200