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Osisko Metals Incorporated (OM.V)

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Börsenschluss: 03:43PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.656
11.272
-18.569
-5.253
-5.823
-
Abschreibung und Amortisierung
0
35,671
12,023
23,815
35,29
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-569,145
-778,445
4.545
-718,81
-1.980
-
Aktienbasierte Vergütung
347,067
366,49
320,628
506,315
804,116
-
Änderung des Betriebskapitals
-25,464
1.257
-717,865
-440,295
732,338
-
Forderungen
-
413,196
75,776
-221,965
526,509
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.451
-13.970
-27.442
-11.295
-12.516
-
Sonstige Posten (unbar)
4.164
3.058
57,7
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.922
-3.431
-3.381
-2.586
-1.637
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.529
-10.539
-24.061
-8.709
-10.879
-
Erwerbungen, netto
-
-1.812
0
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
117,317
601,966
10.232
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-2.358
-
22,3
90,926
306,455
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
7.265
-6.409
-17.561
-8.469
2.750
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-6.271
0
-
-1.000
0
Ausgegebene Stammaktien
-
8.500
12.650
11.008
4.983
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-497,855
-1.118
-948,568
-288,435
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.731
8.431
17.551
10.209
4.694
-
Netto-Änderung bei Cash
5.074
-1.408
-3.391
-845,877
5.808
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.916
3.079
6.470
7.316
1.508
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.991
1.671
3.079
6.470
7.316
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.922
-3.431
-3.381
-2.586
-1.637
-
Investitionsaufwand
-3.529
-10.539
-24.061
-8.709
-10.879
-
Freier Cashflow
-7.451
-13.970
-27.442
-11.295
-12.516
-