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Börsenschluss: 07:58PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
242.566.000
242.566.000
143.432.000
115.742.000
12.918.000
-
Abschreibung und Amortisierung
65.940.000
65.940.000
66.741.000
64.615.000
59.937.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-30.031.000
-30.031.000
-61.797.000
-36.768.000
6.788.000
-
Inventar
-19.072.000
-19.072.000
-26.852.000
-2.097.000
4.024.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-22.259.000
-22.259.000
27.867.000
107.958.000
64.895.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-303.239.000
-303.239.000
16.573.000
3.343.000
16.670.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
42.365.000
42.365.000
98.490.000
169.729.000
124.122.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-64.624.000
-64.624.000
-70.623.000
-61.771.000
-59.227.000
-
Erwerbungen, netto
0
0
-3.859.000
-21.837.000
-73.440.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-28.000
-28.000
-5.841.000
-1.978.000
-40.002.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
933.000
8.282.000
47.885.000
3.126.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-15.419.000
-15.419.000
165.000
1.079.000
95.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
359.992.000
359.992.000
-58.414.000
-71.016.000
-118.918.000
-
Netto-Änderung bei Cash
135.421.000
135.421.000
-97.060.000
85.094.000
54.761.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
205.512.000
205.512.000
302.572.000
217.478.000
162.717.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
340.933.000
340.933.000
205.512.000
302.572.000
217.478.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
42.365.000
42.365.000
98.490.000
169.729.000
124.122.000
-
Investitionsaufwand
-64.624.000
-64.624.000
-70.623.000
-61.771.000
-59.227.000
-
Freier Cashflow
-22.259.000
-22.259.000
27.867.000
107.958.000
64.895.000
-
