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Olivut Resources Ltd. (OLVRF)

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Börsenschluss: 03:19PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
629,66
-708,986
-372,942
-327,98
-470,813
Abschreibung und Amortisierung
1,32
1,389
1,737
3,818
10,915
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
24,386
37,62
28,616
5,584
46,608
Änderung des Betriebskapitals
35,867
-12,186
-2,55
-5,073
-13,09
Forderungen
-
-
-
-
26,538
Sonstiges Betriebskapital
-327,179
-314,763
-193,899
-188,456
-223,066
Sonstige Posten (unbar)
312,591
367,4
151,24
154,039
203,314
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-327,179
-314,763
-193,899
-188,456
-223,066
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
1,649
1,62
1,51
1,409
1,314
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
18
18
18
68
18
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
305
605
0
400
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-17,899
-
-4,976
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
288,855
587,101
0
395,024
0
Netto-Änderung bei Cash
-20,324
290,338
-175,899
274,568
-205,066
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
382,864
187,865
363,764
89,196
294,262
Barbestand zum Ende des Zeitraums
362,54
478,203
187,865
363,764
89,196
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-327,179
-314,763
-193,899
-188,456
-223,066
Freier Cashflow
-327,179
-314,763
-193,899
-188,456
-223,066