Deutsche Märkte schließen in 5 Minuten

MCOT PCL (OLU.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
0,0695-0,0025 (-3,47%)
Ab 10:37AM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
568.133
587.522
-38.357
165.245
-1.807.399
-
Abschreibung und Amortisierung
213.546
224.462
181.498
118.663
325.956
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
5.317
537.095
Änderung des Betriebskapitals
21.116
69.738
-154.194
23.486
140.751
-
Forderungen
-
-
-
-
-43.586
258.529
Inventar
-
-
-
-
789,152
1.726
Verbindlichkeiten
-
-
-
-119.269
-73.496
-119.478
Sonstiges Betriebskapital
84.609
166.085
-552.680
-1.471.665
-148.924
-
Sonstige Posten (unbar)
102.099
100.741
29.789
-1.433.626
-27.745
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
164.060
250.213
47.782
-1.206.276
38.812
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-79.451
-84.128
-600.463
-265.388
-187.736
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-379,279
-37.471
-4.491
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.211
6.218
10.277
32.085
383.555
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-73.335
-77.008
-567.444
-230.475
164.375
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-76.688
-70.477
-44.574
-260.629
-18.931
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
720
-
-
1.055
268,215
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-124.104
-115.935
159.575
411.957
215.665
-
Netto-Änderung bei Cash
-33.378
57.271
-360.087
-299.772
430.582
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
185.497
134.639
494.726
794.498
363.916
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
152.119
191.911
134.639
494.726
794.498
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
164.060
250.213
47.782
-1.206.276
38.812
-
Investitionsaufwand
-79.451
-84.128
-600.463
-265.388
-187.736
-
Freier Cashflow
84.609
166.085
-552.680
-1.471.665
-148.924
-