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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
196.801
181.439
102.790
157.455
242.696
Abschreibung und Amortisierung
36.653
34.936
28.689
24.894
22.465
Abgegrenzte Ertragsteuern
496
1.245
4.453
1.115
5.663
Aktienbasierte Vergütung
12.523
12.237
9.951
8.042
6.501
Änderung des Betriebskapitals
13.755
25.400
-31.468
-146.516
83.675
Forderungen
69
151
-1.002
-751
2.219
Inventar
-29.481
-35.256
-3.228
-113.602
-18.523
Verbindlichkeiten
4.432
38.250
-20.379
-11.116
55.574
Sonstiges Betriebskapital
126.550
130.093
62.679
10.044
330.684
Sonstige Posten (unbar)
-992
-456
256
256
256
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
258.809
254.497
114.346
45.033
361.254
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-132.259
-124.404
-51.667
-34.989
-30.570
Erwerbungen von Investitionen
-284.199
-273.522
-60.165
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
296.682
247.430
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-119.291
-150.087
-111.454
-31.830
-30.448
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.167
-1.027
-891
-684
-429
Zurückgekaufte Stammaktien
-65.268
-52.541
-41.832
-219.971
-301
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.434
-1.862
-582
-1.332
-961
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-62.227
-48.744
-39.273
-213.352
26.370
Netto-Änderung bei Cash
77.291
55.666
-36.381
-200.149
357.176
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
134.959
210.596
246.977
447.126
89.950
Barbestand zum Ende des Zeitraums
212.250
266.262
210.596
246.977
447.126
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
258.809
254.497
114.346
45.033
361.254
Investitionsaufwand
-132.259
-124.404
-51.667
-34.989
-30.570
Freier Cashflow
126.550
130.093
62.679
10.044
330.684
