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Oriental Land Co., Ltd. (OLL.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
120.225.000
80.734.000
8.067.000
-54.190.000
62.217.000
Abschreibung und Amortisierung
46.702.000
46.327.000
44.103.000
45.899.000
39.447.000
Änderung des Betriebskapitals
-7.795.000
-609.000
13.857.000
-10.405.000
-4.968.000
Inventar
3.511.000
-8.057.000
5.363.000
-1.441.000
-2.764.000
Sonstiges Betriebskapital
144.981.000
74.524.000
-50.599.000
-140.783.000
-60.996.000
Sonstige Posten (unbar)
19.107.000
12.280.000
-7.901.000
2.421.000
-10.885.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
197.674.000
167.729.000
54.602.000
-23.834.000
73.336.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-52.693.000
-93.205.000
-105.201.000
-116.949.000
-134.332.000
Erwerbungen von Investitionen
-499.269.000
-556.488.000
-343.548.000
-111.452.000
-409.495.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
530.982.000
505.488.000
305.375.000
67.999.000
565.851.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-285.000
-221.000
4.390.000
-336.000
-1.490.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21.265.000
-144.426.000
-138.984.000
-160.738.000
20.534.000
Netto-Änderung bei Cash
130.783.000
12.363.000
-35.448.000
-95.847.000
38.613.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
142.232.000
129.868.000
165.317.000
261.164.000
222.551.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
273.016.000
142.232.000
129.868.000
165.317.000
261.164.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
197.674.000
167.729.000
54.602.000
-23.834.000
73.336.000
Investitionsaufwand
-52.693.000
-93.205.000
-105.201.000
-116.949.000
-134.332.000
Freier Cashflow
144.981.000
74.524.000
-50.599.000
-140.783.000
-60.996.000