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Oriental Land Co., Ltd. (OLL.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
120.225.000
80.734.000
8.067.000
-54.190.000
Abschreibung und Amortisierung
46.702.000
46.327.000
44.103.000
45.899.000
Änderung des Betriebskapitals
-7.795.000
-609.000
13.857.000
-10.405.000
Inventar
3.511.000
-8.057.000
5.363.000
-1.441.000
Sonstiges Betriebskapital
144.981.000
74.524.000
-50.599.000
-140.783.000
Sonstige Posten (unbar)
19.107.000
12.280.000
-7.901.000
2.421.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
197.674.000
167.729.000
54.602.000
-23.834.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-52.693.000
-93.205.000
-105.201.000
-116.949.000
Erwerbungen von Investitionen
-499.269.000
-556.488.000
-343.548.000
-111.452.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
530.982.000
505.488.000
305.375.000
67.999.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-285.000
-221.000
4.390.000
-336.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21.265.000
-144.426.000
-138.984.000
-160.738.000
Netto-Änderung bei Cash
130.783.000
12.363.000
-35.448.000
-95.847.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
142.232.000
129.868.000
165.317.000
261.164.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
273.016.000
142.232.000
129.868.000
165.317.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
197.674.000
167.729.000
54.602.000
-23.834.000
Investitionsaufwand
-52.693.000
-93.205.000
-105.201.000
-116.949.000
Freier Cashflow
144.981.000
74.524.000
-50.599.000
-140.783.000