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Oriental Land Co., Ltd. (OLCLF)
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Börsenschluss: 12:02PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
120.503.000
80.734.000
8.067.000
-54.190.000
Abschreibung und Amortisierung
-
46.327.000
44.103.000
45.899.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-609.000
13.857.000
-10.405.000
Inventar
-
-8.057.000
5.363.000
-1.441.000
Sonstiges Betriebskapital
-
74.524.000
-50.599.000
-140.783.000
Sonstige Posten (unbar)
-
12.280.000
-7.901.000
2.421.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
167.729.000
54.602.000
-23.834.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-93.205.000
-105.201.000
-116.949.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-556.488.000
-343.548.000
-111.452.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
505.488.000
305.375.000
67.999.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-221.000
4.390.000
-336.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-144.426.000
-138.984.000
-160.738.000
Netto-Änderung bei Cash
-
12.363.000
-35.448.000
-95.847.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
129.868.000
165.317.000
261.164.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
142.232.000
129.868.000
165.317.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
167.729.000
54.602.000
-23.834.000
Investitionsaufwand
-
-93.205.000
-105.201.000
-116.949.000
Freier Cashflow
-
74.524.000
-50.599.000
-140.783.000
