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Orla Mining Ltd. (OLA.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 11:24AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-27.010
-27.010
45.770
-26.278
-27.694
Abschreibung und Amortisierung
29.153
29.153
15.230
154
106
Abgegrenzte Ertragsteuern
34.604
34.604
32.628
0
-
Aktienbasierte Vergütung
3.221
3.221
2.447
2.329
2.523
Änderung des Betriebskapitals
-3.599
-3.599
-15.781
-6.645
4.010
Forderungen
-294
-294
-47
-604
-702
Inventar
-5.635
-5.635
-9.177
-10.846
0
Verbindlichkeiten
2.904
2.904
1.487
3.335
-
Sonstiges Betriebskapital
44.442
44.442
77.333
-120.983
-49.427
Sonstige Posten (unbar)
12.238
12.238
6.810
1.319
2.838
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
65.296
65.296
95.311
-24.742
-18.126
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.854
-20.854
-17.978
-96.241
-31.301
Erwerbungen, netto
0
0
-1.226
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-20.874
-20.874
5.848
-17.025
-5.594
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-41.728
-41.728
-13.356
-113.266
-36.895
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-150.878
-150.878
-144.460
-649
-40
Ausgegebene Stammaktien
18.434
18.434
-
33.442
53.368
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-261
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-129.366
49.711
45.491
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-23.131
-23.131
-5.379
85.951
100.586
Netto-Änderung bei Cash
354
354
75.762
-51.664
49.074
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
96.278
96.278
20.516
72.180
23.106
Barbestand zum Ende des Zeitraums
96.632
96.632
96.278
20.516
72.180
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
65.296
65.296
95.311
-24.742
-18.126
Investitionsaufwand
-20.854
-20.854
-17.978
-96.241
-31.301
Freier Cashflow
44.442
44.442
77.333
-120.983
-49.427