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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-355.000
-355.000
-815.000
-848.000
-266.000
Abschreibung und Amortisierung
84.000
84.000
114.000
108.000
37.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.000
6.000
7.000
-6.000
-1.000
Aktienbasierte Vergütung
684.000
684.000
677.000
566.000
195.000
Änderung des Betriebskapitals
54.000
54.000
-7.000
140.000
38.000
Forderungen
-79.000
-79.000
-87.000
-175.000
-66.000
Verbindlichkeiten
0
0
-6.000
7.000
4.000
Sonstiges Betriebskapital
488.000
488.000
63.000
87.000
111.000
Sonstige Posten (unbar)
117.000
117.000
97.000
152.000
119.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
512.000
512.000
86.000
104.000
128.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.000
-24.000
-23.000
-17.000
-17.000
Erwerbungen, netto
-22.000
-22.000
-4.000
-215.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-1.709.000
-1.709.000
-1.411.000
-1.847.000
-2.029.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.196.000
2.196.000
1.308.000
1.712.000
741.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
441.000
441.000
-130.000
-367.000
-1.305.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-937.000
-937.000
0
0
-446
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.000
-7.000
-
2
-114.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-883.000
-883.000
48.000
89.000
1.092.000
Netto-Änderung bei Cash
71.000
71.000
-2.000
-176.000
-83.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
271.000
271.000
273.000
449.000
532.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
342.000
342.000
271.000
273.000
449.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
512.000
512.000
86.000
104.000
128.000
Investitionsaufwand
-24.000
-24.000
-23.000
-17.000
-17.000
Freier Cashflow
488.000
488.000
63.000
87.000
111.000
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