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Oki Electric Industry Co., Ltd. (OKI.F)
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Börsenschluss: 08:04AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.756.000
-2.800.000
2.065.000
-819.000
Abschreibung und Amortisierung
13.545.000
12.322.000
12.602.000
12.798.000
Änderung des Betriebskapitals
-16.604.000
-11.428.000
-6.320.000
-969.000
Inventar
1.685.000
-16.215.000
-12.679.000
3.886.000
Sonstiges Betriebskapital
-4.904.000
-19.681.000
-15.779.000
-8.408.000
Sonstige Posten (unbar)
4.621.000
1.672.000
-2.074.000
5.221.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.629.000
-3.148.000
5.921.000
17.398.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.533.000
-16.533.000
-21.700.000
-25.806.000
Erwerbungen, netto
0
-1.500.000
0
-1.045.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
887.000
1.000.000
1.430.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.784.000
-477.000
3.103.000
-365.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17.173.000
-17.623.000
-17.597.000
-13.784.000
Netto-Änderung bei Cash
-3.142.000
4.119.000
-8.451.000
-4.686.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
32.767.000
33.379.000
41.830.000
46.517.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28.036.000
37.498.000
33.379.000
41.830.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.629.000
-3.148.000
5.921.000
17.398.000
Investitionsaufwand
-17.533.000
-16.533.000
-21.700.000
-25.806.000
Freier Cashflow
-4.904.000
-19.681.000
-15.779.000
-8.408.000
