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Börsenschluss: 10:23AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.129.000
10.852.000
10.660.000
10.522.000
9.874.000
Abschreibung und Amortisierung
6.471.000
6.182.000
6.852.000
6.837.000
6.202.000
Änderung des Betriebskapitals
-7.550.000
-3.362.000
788.000
1.719.000
-2.237.000
Inventar
-238.000
-104.000
-3.000
214.000
256.000
Sonstiges Betriebskapital
1.756.000
6.661.000
10.491.000
9.566.000
3.375.000
Sonstige Posten (unbar)
-891.000
-481.000
-886.000
-803.000
-14.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.330.000
14.642.000
18.774.000
19.066.000
14.872.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.574.000
-7.981.000
-8.283.000
-9.500.000
-11.497.000
Erwerbungen von Investitionen
-83.000
-141.000
-23.000
-30.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
14.000
0
123.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.689.000
-271.000
-312.000
-132.000
-519.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.913.000
-3.938.000
-13.824.000
-13.106.000
-11.815.000
Netto-Änderung bei Cash
-101.000
70.000
95.000
-274.000
-847.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.263.000
3.193.000
3.097.000
3.372.000
4.220.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.162.000
3.263.000
3.193.000
3.097.000
3.372.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.330.000
14.642.000
18.774.000
19.066.000
14.872.000
Investitionsaufwand
-9.574.000
-7.981.000
-8.283.000
-9.500.000
-11.497.000
Freier Cashflow
1.756.000
6.661.000
10.491.000
9.566.000
3.375.000
