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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
161,816
161,816
328,73
Abschreibung und Amortisierung
72,26
72,26
142,49
Änderung des Betriebskapitals
-202,676
-202,676
-783,369
Sonstiges Betriebskapital
-1.255
-1.255
-188,113
Sonstige Posten (unbar)
-1,705
-1,705
9,355
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
317,045
317,045
-134,639
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.572
-1.572
-53,474
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
49,874
49,874
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.520
-1.520
-52,697
Netto-Änderung bei Cash
377,206
377,206
-99,847
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
115,172
115,172
215,019
Barbestand zum Ende des Zeitraums
492,378
492,378
115,172
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
317,045
317,045
-134,639
Investitionsaufwand
-1.572
-1.572
-53,474
Freier Cashflow
-1.255
-1.255
-188,113
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