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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
280.360.000
273.075.000
312.135.000
192.384.000
Abschreibung und Amortisierung
375.749.000
353.434.000
330.351.000
315.955.000
Änderung des Betriebskapitals
-5.747.000
17.105.000
325.309.000
230.858.000
Forderungen
-
12.953.000
3.562.000
-12.657.000
Verbindlichkeiten
-
-12.173.000
14.943.000
-1.947.000
Sonstiges Betriebskapital
6.623.000
-166.986.000
186.074.000
341.723.000
Sonstige Posten (unbar)
709.359.000
368.615.000
353.773.000
397.860.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.260.050.000
913.088.000
1.103.370.000
1.102.414.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.253.427.000
-1.080.074.000
-917.296.000
-760.691.000
Erwerbungen, netto
-174.388.000
-206.830.000
-87.582.000
-82.163.000
Erwerbungen von Investitionen
-696.567.000
-631.010.000
-655.464.000
-878.585.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
306.404.000
509.100.000
449.288.000
389.957.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.179.000
5.723.000
22.120.000
-15.772.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.622.019.000
-1.098.478.000
-808.846.000
-1.209.990.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.076.218.000
-1.158.517.000
-1.160.613.000
-1.013.937.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-50.001.000
-52.071.000
-50.001.000
-55.443.000
Ausgeschüttete Dividenden
-99.900.000
-106.290.000
-99.395.000
-95.164.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-38.821.000
-60.217.000
6.855.000
6.977.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
316.440.000
438.308.000
-306.618.000
39.884.000
Netto-Änderung bei Cash
-21.923.000
275.096.000
12.237.000
-55.709.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.067.018.000
1.091.812.000
1.079.575.000
1.135.284.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.021.489.000
1.366.908.000
1.091.812.000
1.079.575.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.260.050.000
913.088.000
1.103.370.000
1.102.414.000
Investitionsaufwand
-1.253.427.000
-1.080.074.000
-917.296.000
-760.691.000
Freier Cashflow
6.623.000
-166.986.000
186.074.000
341.723.000