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Oceaneering International, Inc. (OII)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
108.478
97.403
25.941
-49.307
-496.751
Abschreibung und Amortisierung
104.197
104.960
120.969
139.723
528.895
Abgegrenzte Ertragsteuern
-27.781
-26.785
829
-1.798
-4.158
Aktienbasierte Vergütung
-
12.057
10.370
11.008
8.681
Änderung des Betriebskapitals
-19.018
20.962
-34.569
99.672
12.171
Inventar
-19.304
-25.423
-30.692
7.313
26.466
Sonstiges Betriebskapital
75.221
109.229
39.840
175.115
75.960
Sonstige Posten (unbar)
6.247
2.370
-1.574
-4.302
8.805
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
183.157
209.955
120.883
225.314
136.647
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-107.936
-100.726
-81.043
-50.199
-60.687
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
6.229
0
4.486
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.669
-2.223
-3.000
1.157
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-93.868
-86.353
-76.865
-34.157
-52.590
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-400.000
0
-100.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.488
-4.968
-1.862
-1.682
-1.699
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-229.817
-227.297
-1.862
-101.682
-1.699
Netto-Änderung bei Cash
-150.280
-107.179
30.631
86.098
78.361
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
504.977
568.745
538.114
452.016
373.655
Barbestand zum Ende des Zeitraums
364.449
461.566
568.745
538.114
452.016
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
183.157
209.955
120.883
225.314
136.647
Investitionsaufwand
-107.936
-100.726
-81.043
-50.199
-60.687
Freier Cashflow
75.221
109.229
39.840
175.115
75.960