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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.430.918
-5.430.918
-19.268.496
-10.529.963
Abschreibung und Amortisierung
1.551.729
1.551.729
4.222.914
4.341.705
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-391.461
Änderung des Betriebskapitals
-167.538
-167.538
-2.074.565
2.246.584
Forderungen
-
-
-
1.307.673
Inventar
74.867
74.867
48.865
-51.982
Verbindlichkeiten
-
-
-
105.315
Sonstiges Betriebskapital
-3.543.285
-3.543.285
-4.025.966
951.567
Sonstige Posten (unbar)
225.697
225.697
1.991.721
-1.483.933
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.798.190
-2.798.190
-2.588.421
4.406.703
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-745.095
-745.095
-1.437.545
-3.455.136
Erwerbungen, netto
-
-
-
-175.788
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.219.348
1.219.348
28.333
4.276.844
Sonstige Investitionsaktivitäten
838.369
838.369
18.828.010
-3.789.594
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.312.622
1.312.622
17.418.798
-3.143.674
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.811
-2.811
-10.976.471
-11.267
Sonstige Finanzaktivitäten
-118.339
-118.339
-3.364.093
-1.078.404
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.676.812
Netto-Änderung bei Cash
-1.215.402
-1.215.402
88.480
2.025.996
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.005.731
3.005.731
2.917.251
2.081.945
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.790.329
1.790.329
3.005.731
4.107.941
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.798.190
-2.798.190
-2.588.421
4.406.703
Investitionsaufwand
-745.095
-745.095
-1.437.545
-3.455.136
Freier Cashflow
-3.543.285
-3.543.285
-4.025.966
951.567