Deutsche Märkte geschlossen

O-I Glass, Inc. (OI)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
13,17+0,08 (+0,61%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
13,17 0,00 (0,00%)
Nachbörse: 07:13PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-237.000
-103.000
584.000
149.000
249.000
Abschreibung und Amortisierung
490.000
483.000
454.000
449.000
468.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
25.000
22.000
-66.000
-5.000
Aktienbasierte Vergütung
31.000
43.000
33.000
8.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-104.000
-148.000
95.000
-13.000
-181.000
Inventar
-
-174.000
-61.000
-32.000
75.000
Verbindlichkeiten
-
-102.000
146.000
161.000
-67.000
Sonstiges Betriebskapital
-65.000
130.000
-385.000
289.000
146.000
Sonstige Posten (unbar)
27.000
10.000
-1.076.000
115.000
86.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
741.000
818.000
154.000
687.000
457.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-806.000
-688.000
-539.000
-398.000
-311.000
Erwerbungen, netto
-
-10.000
-12.000
-
-47.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-12.000
120.000
10.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-800.000
-683.000
-97.000
-220.000
93.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-1.298.000
-2.897.000
-1.188.000
-2.460.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-40.000
-40.000
-42.000
-42.000
-3.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-8.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-80.000
-68.000
77.000
-47.000
-71.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-28.000
-27.000
6.000
-273.000
-557.000
Netto-Änderung bei Cash
-85.000
140.000
48.000
165.000
12.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
480.000
773.000
725.000
563.000
551.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
393.000
913.000
773.000
725.000
563.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
741.000
818.000
154.000
687.000
457.000
Investitionsaufwand
-806.000
-688.000
-539.000
-398.000
-311.000
Freier Cashflow
-65.000
130.000
-385.000
289.000
146.000