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Börsenschluss: 10:32AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.216.938
1.216.938
3.269.147
3.858.651
-1.944.599
Abschreibung und Amortisierung
2.187.065
2.187.065
1.849.928
1.532.101
1.474.109
Abgegrenzte Ertragsteuern
18.533
18.533
21.906
126.263
41.364
Änderung des Betriebskapitals
-343.285
-343.285
-426.502
-423.514
59.804
Forderungen
-1.269.938
-1.269.938
-301.272
-1.101.381
300.932
Inventar
406.844
406.844
-359.547
-345.376
237.406
Verbindlichkeiten
152.863
152.863
246.275
637.855
538.628
Sonstiges Betriebskapital
13.386
13.386
2.857.398
3.296.754
-600.859
Sonstige Posten (unbar)
402.986
402.986
356.106
420.960
447.675
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.040.757
3.040.757
6.270.312
5.121.413
1.162.529
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.027.371
-3.027.371
-3.412.914
-1.824.659
-1.763.388
Erwerbungen, netto
-55.715
-55.715
-257.729
-148.653
-75.228
Erwerbungen von Investitionen
-1.311.816
-1.311.816
-1.496.640
-179.099
-607.193
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
690.283
690.283
2.051.063
395.733
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
48.068
48.068
-319.302
-65.282
-56.760
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.160.045
-3.160.045
-3.201.048
-1.622.646
-1.419.018
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.042.061
-4.042.061
-2.982.038
-3.341.860
-1.125.541
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-400.924
-400.924
-400.929
-36.449
-109.346
Sonstige Finanzaktivitäten
-219.899
-219.899
-11.573
18.876
65.799
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.374.897
-1.374.897
-3.481.135
153.980
406.880
Netto-Änderung bei Cash
-1.362.338
-1.362.338
156.731
3.796.405
138.268
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.430.312
8.430.312
8.273.581
4.477.176
4.338.908
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.067.974
7.067.974
8.430.312
8.273.581
4.477.176
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.040.757
3.040.757
6.270.312
5.121.413
1.162.529
Investitionsaufwand
-3.027.371
-3.027.371
-3.412.914
-1.824.659
-1.763.388
Freier Cashflow
13.386
13.386
2.857.398
3.296.754
-600.859
