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Börsenschluss: 10:44AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.597
-10.828
-6.341
-7.055
10,411
Abschreibung und Amortisierung
235,125
118,879
47,53
4,52
57,226
Aktienbasierte Vergütung
761,343
917,017
1.321
912,532
275,047
Änderung des Betriebskapitals
1.397
919,836
-2.137
-573,171
-110,914
Forderungen
-118,646
732,856
-123,221
-
-
Inventar
125,07
80,906
-66,044
38,238
-69,204
Sonstiges Betriebskapital
-4.907
-5.839
-5.916
-1.986
-1.883
Sonstige Posten (unbar)
690,474
971,939
1.125
568,49
560,262
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.858
-5.721
-5.916
-1.986
-1.881
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-48,874
-118,355
-
-
-1,52
Erwerbungen, netto
-361,425
0
-1.085
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
469,012
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-885,229
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.202
-928,578
-357,407
0
319,557
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.258
-41
-295,954
-1.450
-849,724
Ausgegebene Stammaktien
-
0
5.948
1.444
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.415
-312,041
13.992
6.220
1.430
Netto-Änderung bei Cash
-6.609
-6.100
7.736
4.079
-134,455
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.882
11.870
4.134
54,565
189,02
Barbestand zum Ende des Zeitraums
292,057
5.770
11.870
4.134
54,565
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.858
-5.721
-5.916
-1.986
-1.881
Investitionsaufwand
-48,874
-118,355
-
-
-1,52
Freier Cashflow
-4.907
-5.839
-5.916
-1.986
-1.883