Deutsche Märkte geschlossen
DAX
18.772,85 +86,25 (+0,46%) Euro Stoxx 50
5.085,08 +30,67 (+0,61%) Dow Jones 30
39.512,84 +125,08 (+0,32%) Gold
2.366,90 +26,60 (+1,14%) EUR/USD
1,0772 -0,0012 (-0,11%) Bitcoin EUR
56.584,87 +8,40 (+0,01%)
Organto Foods Inc. (OGO.V)
TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
Zur Watchlist hinzufügen
Börsenschluss: 02:45PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.597
-10.828
-6.341
-7.055
Abschreibung und Amortisierung
235,125
118,879
47,53
4,52
Aktienbasierte Vergütung
761,343
917,017
1.321
912,532
Änderung des Betriebskapitals
1.397
919,836
-2.137
-573,171
Forderungen
-118,646
732,856
-123,221
-
Inventar
125,07
80,906
-66,044
38,238
Sonstiges Betriebskapital
-4.907
-5.839
-5.916
-1.986
Sonstige Posten (unbar)
690,474
971,939
1.125
568,49
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.858
-5.721
-5.916
-1.986
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-48,874
-118,355
-
-
Erwerbungen, netto
-361,425
0
-1.085
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
469,012
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-885,229
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.202
-928,578
-357,407
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.258
-41
-295,954
-1.450
Ausgegebene Stammaktien
-
0
5.948
1.444
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.415
-312,041
13.992
6.220
Netto-Änderung bei Cash
-6.609
-6.100
7.736
4.079
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.882
11.870
4.134
54,565
Barbestand zum Ende des Zeitraums
292,057
5.770
11.870
4.134
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.858
-5.721
-5.916
-1.986
Investitionsaufwand
-48,874
-118,355
-
-
Freier Cashflow
-4.907
-5.839
-5.916
-1.986
