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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
397.100
416.800
665.700
737.300
-173.700
Abschreibung und Amortisierung
514.600
506.600
460.900
416.000
391.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
13.300
11.600
-154.000
125.900
-134.500
Aktienbasierte Vergütung
13.300
13.100
9.700
9.800
9.800
Änderung des Betriebskapitals
291.000
402.900
-446.300
-190.800
76.500
Forderungen
36.100
42.800
-97.000
-1.900
3.100
Inventar
331.400
412.600
-493.100
-183.900
54.400
Verbindlichkeiten
-134.500
-136.300
155.400
7.500
59.800
Sonstiges Betriebskapital
23.900
54.100
-98.500
-1.008.400
62.300
Sonstige Posten (unbar)
-86.300
-118.700
698.500
-887.300
-216.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.143.000
1.232.300
952.400
-229.900
712.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.119.100
-1.178.200
-1.050.900
-778.500
-650.500
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-4.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
1.067.200
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-84.300
-93.900
-112.700
-89.000
-4.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.203.400
-1.272.100
-96.400
-832.500
-654.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-1.000.100
-100
-100
-100
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-14.700
Ausgeschüttete Dividenden
-335.500
-333.200
-329.300
-324.900
-314.900
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-242.300
-48.100
-767.900
1.061.300
-56.800
Netto-Änderung bei Cash
-302.700
-87.900
88.100
-1.100
1.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
307.000
88.100
0
1.100
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.300
200
88.100
0
1.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.143.000
1.232.300
952.400
-229.900
712.800
Investitionsaufwand
-1.119.100
-1.178.200
-1.050.900
-778.500
-650.500
Freier Cashflow
23.900
54.100
-98.500
-1.008.400
62.300