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Börsenschluss: 07:26PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
43.146
43.146
930
-18.574
-17.646
Abschreibung und Amortisierung
-
-
2.882
257,841
847,808
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.810
-4.810
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
2.186
2.186
1.851
1.778
857,067
Änderung des Betriebskapitals
-24.800
-24.800
559
608,713
317,857
Inventar
-28.768
-28.768
1
-7,687
-35,611
Verbindlichkeiten
7.043
7.043
938
-
-
Sonstiges Betriebskapital
35.404
35.404
-99.472
-82.868
-17.790
Sonstige Posten (unbar)
15.619
15.619
240
394,193
-143,641
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
79.950
79.950
6.582
-5.940
-17.327
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44.546
-44.546
-106.054
-76.928
-462,993
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-43.778
-43.778
-105.977
-76.755
-286,971
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-33.957
-33.957
-163
-57,776
-67,035
Ausgegebene Stammaktien
12.057
12.057
0
57.491
15.385
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-452
-452
-748
-1.617
-1.186
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-25.379
-25.379
74.031
108.493
14.892
Netto-Änderung bei Cash
10.325
10.325
-26.925
27.216
-2.989
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.158
9.158
36.083
8.867
11.855
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.483
19.483
9.158
36.083
8.867
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
79.950
79.950
6.582
-5.940
-17.327
Investitionsaufwand
-44.546
-44.546
-106.054
-76.928
-462,993
Freier Cashflow
35.404
35.404
-99.472
-82.868
-17.790