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Börsenschluss: 05:31PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
33.000
33.000
89.000
164.000
35.000
Abschreibung und Amortisierung
216.000
216.000
218.000
216.000
203.000
Aktienbasierte Vergütung
4.000
4.000
6.000
4.000
5.000
Änderung des Betriebskapitals
-76.000
-76.000
-131.000
-56.000
108.000
Inventar
116.000
116.000
-118.000
-80.000
21.000
Sonstiges Betriebskapital
67.000
67.000
99.000
193.000
193.000
Sonstige Posten (unbar)
31.000
31.000
-11.000
-1.000
-5.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
199.000
199.000
230.000
324.000
310.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-132.000
-132.000
-131.000
-131.000
-117.000
Erwerbungen, netto
-383.000
-383.000
-41.000
-292.000
-20.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.000
-3.000
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
3.000
4.000
18.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
2.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-522.000
-522.000
-155.000
-413.000
-108.000
Netto-Änderung bei Cash
61.000
61.000
-138.000
187.000
-244.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
463.000
463.000
601.000
414.000
658.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
524.000
524.000
463.000
601.000
414.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
199.000
199.000
230.000
324.000
310.000
Investitionsaufwand
-132.000
-132.000
-131.000
-131.000
-117.000
Freier Cashflow
67.000
67.000
99.000
193.000
193.000
